営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は77億26百万円と前連結会計年度末に比べ29億71百万円の増加(前連結会計年度は23億83百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額19億97百万円、売上債権の減少額20億34百万円などがありましたが、税金等調整前当期純利益33億22百万円、減価償却費9億43百万円などにより42億92百万円の増加(前連結会計年度は5億16百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億30百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億19百万円などにより10億90百万円の減少(前連結会計年度は9億70百万円の減少)となりました。

2017/08/02 14:24