利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額6億47百万円がありましたが、売上債権の減少額26億87百万円、税金等調整前当期純利益29億29百万円、減価償却費9億19百万円などにより50億45百万円の増加(前年度は42億92百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1億57百万円及び敷金及び保証金の回収による収入1億23百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出4億50百万円などにより2億97百万円の減少(前年度は10億90百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入20億円がありましたが、長期借入金の返済による支出21億95百万円、自己株式の取得による支出9億99百万円及び配当金の支払いによる支出6億60百万円などにより18億76百万円の減少(前年度は2億29百万円の減少)となりました。

2018/06/28 9:14