営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は95億42百万円と前年度末に比べ10億55百万円減少(前年度は28億71百万円の増加)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額9億53百万円及び売上債権の増加額5億25百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益23億2百万円、減価償却費8億34百万円などにより25億63百万円の増加(前年度は50億45百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入1億23百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出3億69百万円などにより7億21百万円の減少(前年度は2億97百万円の減少)となりました。

2019/06/27 10:47