うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -51,943 | 407,360 |
| 減価償却費 | 548,778 | 502,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,605 | 31,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,015 | -6,088 |
| 支払利息 | 43,024 | 34,445 |
| 固定資産除却損 | 4,696 | 6,692 |
| 減損損失 | 176,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,465 | -48,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,312 | -1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,428 | 13,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,821 | 50,977 |
| その他 | 54,220 | 109,876 |
| 小計 | 573,296 | 1,100,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,015 | 6,088 |
| 利息の支払額 | -33,255 | -24,490 |
| 保険金の受取額 | 620 | 1,374 |
| 法人税等の支払額 | -38,583 | -100,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,092 | 982,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,655 | -227,258 |
| その他 | -17,789 | -19,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,444 | -246,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,500 | -652,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,686 | 29,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 553,656 | 242,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -503,952 | -214,852 |
| 配当金の支払額 | -77,179 | -77,438 |
| その他 | -61,062 | -56,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,526 | -629,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,878 | 106,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,643 | 318,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
