営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ61百万円減少し259百万円(前年同四半期比23.0%減)となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は305百万円(同11.7%減)となりました。主な要因は、税引前四半期純損失の計上99百万円、減価償却費の計上253百万円、売上債権の減少89百万円、未払消費税等の増加60百万円、保険解約損の計上25百万円があったことによるものであります。

2014/11/12 11:52