財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、241百万円(前年同四半期は154百万円の支出)となりました。主な要因は、昨年の台風19号により被害を受けた『うかい鳥山』の改修や既存設備の更新による有形固定資産の取得により235百万円の支出があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、1,054百万円(前年同四半期は213百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の返済により386百万円の支出があった一方で、短期借入金が1,466百万円純増加したこと等によるものであります。

2020/11/12 14:47