利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、547百万円(前年同四半期は794百万円の支出)となりました。主な要因は、減価償却費の計上240百万円、売上債権の減少額225百万円、助成金の受取額155百万円等の資金増加要因があった一方で、助成金収入458百万円、税引前四半期純損失620百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、52百万円(前年同四半期は241百万円の支出)となりました。主な要因は、既存設備の更新による有形固定資産の取得により28百万円の支出があったこと等によるものであります。

2021/11/11 14:09