財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、52百万円(前年同四半期は241百万円の支出)となりました。主な要因は、既存設備の更新による有形固定資産の取得により28百万円の支出があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、1,131百万円(前年同四半期は1,054百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出96百万円があった一方で、短期借入金の純増加額434百万円、長期借入れによる収入816百万円があったことによるものであります。

2021/11/11 14:09