営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、547百万円(前年同四半期は794百万円の支出)となりました。主な要因は、減価償却費の計上240百万円、売上債権の減少額225百万円、助成金の受取額155百万円等の資金増加要因があった一方で、助成金収入458百万円、税引前四半期純損失620百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2021/11/11 14:09