四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △620,810 | 205,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 240,001 | 207,710 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,760 | 19,814 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,411 | △3,578 | |||||||||
| 支払利息 | 16,987 | 21,526 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 211 | 780 | |||||||||
| 助成金収入 | △458,855 | △106,032 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,583 | 62,299 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,069 | △13,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,428 | 2,625 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,895 | 4,289 | |||||||||
| その他 | 48,777 | 11,272 | |||||||||
| 小計 | △669,148 | 412,808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,288 | △21,149 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 155,246 | 153,360 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 999 | 249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,227 | △16,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △547,507 | 529,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,658 | △64,990 | |||||||||
| その他 | △23,832 | 3,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,491 | △61,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 434,000 | △555,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 816,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △96,755 | △217,610 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △125 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 131,500 | 316,549 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △131,500 | △323,818 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106 | △175 | |||||||||
| その他 | △21,967 | △19,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,170 | △799,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,172 | △331,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,575 | 1,866,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 944,747 | ※ 1,535,079 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
