四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 190,952 | △99,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 253,290 | 253,572 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,758 | 9,997 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,216 | 15,366 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,908 | △2,999 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 32,526 | 27,446 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,758 | 89,639 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,420 | △31,300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,400 | △60,826 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,757 | 60,693 | |||||||||
| その他 | △93,954 | 93,124 | |||||||||
| 小計 | 413,142 | 354,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 499 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,406 | △21,070 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △3,492 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,785 | △25,479 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,698 | 305,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,978 | △177,901 | |||||||||
| その他 | △34,827 | 98,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,805 | △79,734 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △343,000 | △311,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 15,821 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △723,976 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,941 | △66,323 | |||||||||
| その他 | △820 | △25,372 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,738 | △286,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,845 | △61,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,850 | 320,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 337,005 | ※ 259,452 | |||||||||
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