利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、426百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は405百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前四半期純損失332百万円及び減価償却費341百万円を計上し、未払金の減少額が120百万円あった一方、棚卸資産の減少額348百万円、未収入金の減少額250百万円及び法人税等の支払額109百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、819百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は466百万円の使用)。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が835百万円あったこと等によるものであります。

2014/12/12 16:27