営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少して1,126百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、426百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は405百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前四半期純損失332百万円及び減価償却費341百万円を計上し、未払金の減少額が120百万円あった一方、棚卸資産の減少額348百万円、未収入金の減少額250百万円及び法人税等の支払額109百万円があったこと等によるものであります。

2014/12/12 16:27