利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、221百万円(前年同四半期連結累計期間は1,436百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失136百万円及び未払金の減少額70百万円等があったものの、減価償却費338百万円を計上したこと、また棚卸資産の減少額198百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、641百万円(前年同四半期連結累計期間は379百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の減少額79百万円があったものの、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が724百万円あったこと等によるものであります。

2016/12/15 10:47