利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は、15百万円(前年同四半期連結累計期間は333百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費406百万円を計上したこと、たな卸資産の減少額500百万円等があったものの、税金等調整前四半期純損失197百万円を計上、また当社の大口仕入先であるJXTGエネルギー株式会社に対する支払サイトの変更(平成30年10月より)に伴う仕入債務の減少額701百万円等があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、1,638百万円(前年同四半期連結累計期間は948百万円の使用)となりました。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が1,533百万円あったこと、短期貸付金の増加額100百万円等によるものであります。

2018/12/14 9:07