利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は、812百万円(前年同四半期連結累計期間は15百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失66百万円を計上、仕入債務の減少額638百万円等があったものの、減価償却費456百万円を計上したこと、たな卸資産の増減額734百万円等があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、1,246百万円(前年同四半期連結累計期間は1,638百万円の使用)となりました。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が1,228百万円あったこと等によるものであります。

2019/12/13 10:17