営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ92百万円増加して1,190百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は、812百万円(前年同四半期連結累計期間は15百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失66百万円を計上、仕入債務の減少額638百万円等があったものの、減価償却費456百万円を計上したこと、たな卸資産の増減額734百万円等があったこと等によるものであります。

2019/12/13 10:17