利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は、663百万円(前年同四半期連結累計期間は677百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額が83百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益147百万円、減価償却費216百万円を計上したこと、棚卸資産の減少額が373百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、113百万円(前年同四半期連結累計期間は315百万円の使用)となりました。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が139百万円あったこと等によるものであります。

2021/12/14 14:14