有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 608,641 | 607,217 |
| 受取手形及び売掛金 | 365,406 | 392,255 |
| 商品及び製品 | 13,156 | 15,295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 165,792 | 171,856 |
| 前払費用 | 122,222 | 120,363 |
| 繰延税金資産 | 29,825 | 31,584 |
| その他 | 16,472 | 23,169 |
| 流動資産計 | 1,321,516 | 1,361,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,161,483 | 8,575,489 |
| 減価償却累計額 | -6,048,703 | -6,182,168 |
| 減損損失累計額 | -472,973 | -493,507 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,639,806 | 1,899,813 |
| 車両運搬具 | 12,457 | 12,141 |
| 減価償却累計額 | -12,450 | -12,136 |
| 車両運搬具（純額） | 6 | 4 |
| 工具 | 1,386,449 | 1,567,894 |
| 減価償却累計額 | -1,214,761 | -1,219,150 |
| 減損損失累計額 | -69,530 | -79,085 |
| 工具 | 102,156 | 269,658 |
| 土地 | 2,705,970 | 2,678,860 |
| リース資産 | 23,673 | 23,673 |
| 減価償却累計額 | -4,526 | -7,358 |
| 減損損失累計額 | -4,917 | -4,917 |
| リース資産（純額） | 14,228 | 11,397 |
| 建設仮勘定 | 215,949 | 426 |
| 有形固定資産合計 | 4,678,119 | 4,860,161 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,405 | 7,478 |
| 電話加入権 | 967 | 483 |
| その他 | 32 | － |
| 無形固定資産合計 | 12,405 | 7,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,642 | 31,315 |
| 長期前払費用 | 4,776 | 14,115 |
| 差入保証金 | 1,324,029 | 1,332,725 |
| 投資その他の資産合計 | 1,361,448 | 1,378,157 |
| 固定資産計 | 6,051,973 | 6,246,280 |
| 資産の部合計 | 7,373,489 | 7,608,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 380,499 | 376,889 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,023 | 245,684 |
| リース債務 | 4,632 | 4,632 |
| 未払金 | 112,278 | 182,135 |
| 未払費用 | 364,197 | 360,490 |
| 未払法人税等 | 53,101 | 63,434 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 4,696 |
| 資産除去債務 | － | 17,820 |
| その他 | 190,091 | 213,152 |
| 流動負債計 | 1,256,824 | 1,468,935 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 670,000 | 670,000 |
| 長期借入金 | 583,610 | 701,914 |
| リース債務 | 16,245 | 11,612 |
| 退職給付に係る負債 | 30,768 | 32,883 |
| 繰延税金負債 | 36,985 | 36,473 |
| 資産除去債務 | 553,204 | 567,595 |
| 固定負債計 | 1,890,813 | 2,020,480 |
| 負債の部合計 | 3,147,638 | 3,489,415 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,473,579 | 1,474,256 |
| 資本剰余金 | 2,128,579 | 2,129,256 |
| 利益剰余金 | 688,653 | 605,427 |
| 自己株式 | -3,582 | -218 |
| 株主資本合計 | 4,287,230 | 4,208,722 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,148 | 6,636 |
| 為替換算調整勘定 | -79,037 | -113,422 |
| その他の包括利益累計額合計 | -71,888 | -106,785 |
| 新株予約権 | 10,510 | 16,670 |
| 純資産の部合計 | 4,225,851 | 4,118,607 |
| 負債・純資産合計 | 7,373,489 | 7,608,023 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 595,193 | 574,639 |
| 売掛金 | 363,515 | 386,377 |
| 商品及び製品 | 13,156 | 15,295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 159,856 | 162,657 |
| 前払費用 | 109,897 | 113,942 |
| 繰延税金資産 | 29,825 | 31,584 |
| その他 | 7,395 | 22,460 |
| 流動資産計 | 1,278,840 | 1,306,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,261,058 | 1,304,058 |
| 構築物 | 13,384 | 11,783 |
| 車両及び運搬具（純額） | 6 | 4 |
| 工具器具・備品（純額） | 71,952 | 116,709 |
| 土地 | 1,912,340 | 1,912,340 |
| リース資産 | 14,228 | 11,397 |
| 建設仮勘定 | 539 | 426 |
| 有形固定資産合計 | 3,273,511 | 3,356,721 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,405 | 7,478 |
| 電話加入権 | 967 | 483 |
| その他 | 32 | － |
| 無形固定資産合計 | 12,405 | 7,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,581 | 19,666 |
| 関係会社株式 | 1,368,621 | 1,368,621 |
| 関係会社長期貸付金 | 435,209 | 624,125 |
| 長期前払費用 | 3,805 | 13,278 |
| 差入保証金 | 1,324,029 | 1,332,725 |
| 投資その他の資産合計 | 3,152,247 | 3,358,417 |
| 固定資産計 | 6,438,164 | 6,723,101 |
| 資産の部合計 | 7,717,004 | 8,030,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 374,825 | 369,388 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,023 | 245,684 |
| リース債務 | 4,632 | 4,632 |
| 未払金 | 112,278 | 182,135 |
| 未払費用 | 357,631 | 347,798 |
| 未払法人税等 | 53,101 | 63,434 |
| 未払消費税等 | 83,492 | 65,998 |
| 前受金 | 16,721 | 16,599 |
| 預り金 | 38,969 | 38,816 |
| 前受収益 | 43,238 | 83,174 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 4,696 |
| 資産除去債務 | － | 17,820 |
| その他 | 1,397 | － |
| 流動負債計 | 1,238,310 | 1,440,178 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 670,000 | 670,000 |
| 長期借入金 | 583,610 | 579,600 |
| リース債務 | 16,245 | 11,612 |
| 退職給付引当金 | 30,768 | 32,883 |
| 繰延税金負債 | 36,985 | 36,473 |
| 資産除去債務 | 553,204 | 567,595 |
| 固定負債計 | 1,890,813 | 1,898,165 |
| 負債の部合計 | 3,129,124 | 3,338,344 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,473,579 | 1,474,256 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,128,579 | 2,129,256 |
| 資本剰余金合計 | 2,128,579 | 2,129,256 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 |
| その他利益剰余金 | 963,030 | 1,056,497 |
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 |
| 繰越利益剰余金 | -2,537,069 | -2,443,602 |
| 利益剰余金合計 | 971,644 | 1,065,111 |
| 自己株式 | -3,582 | -218 |
| 株主資本合計 | 4,570,221 | 4,668,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,148 | 6,636 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,148 | 6,636 |
| 新株予約権 | 10,510 | 16,670 |
| 純資産の部合計 | 4,587,880 | 4,691,714 |
| 負債・純資産合計 | 7,717,004 | 8,030,058 |