有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 607,217 | 520,717 |
| 受取手形及び売掛金 | 392,255 | 330,674 |
| 商品及び製品 | 15,295 | 20,433 |
| 原材料及び貯蔵品 | 171,856 | 177,100 |
| 前払費用 | 120,363 | 126,969 |
| 繰延税金資産 | 31,584 | 35,057 |
| その他 | 23,169 | 9,897 |
| 流動資産計 | 1,361,742 | 1,220,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,575,489 | 8,478,538 |
| 減価償却累計額 | -6,182,168 | -6,245,939 |
| 減損損失累計額 | -493,507 | -590,844 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,899,813 | 1,641,753 |
| 土地 | 2,678,860 | 2,655,895 |
| 建設仮勘定 | 426 | － |
| その他 | 281,060 | 250,170 |
| 有形固定資産合計 | 4,860,161 | 4,547,820 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,478 | 4,426 |
| 電話加入権 | 483 | － |
| 無形固定資産合計 | 7,962 | 4,426 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,332,725 | 1,313,970 |
| その他 | 45,431 | 35,804 |
| 投資その他の資産合計 | 1,378,157 | 1,349,774 |
| 固定資産計 | 6,246,280 | 5,902,022 |
| 資産の部合計 | 7,608,023 | 7,122,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 376,889 | 394,412 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,684 | 225,486 |
| リース債務 | 4,632 | 4,632 |
| 未払費用 | 360,490 | 368,850 |
| 未払法人税等 | 63,434 | 48,494 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 4,696 | － |
| 資産除去債務 | 17,820 | － |
| その他 | 395,287 | 322,420 |
| 流動負債計 | 1,468,935 | 1,364,295 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 670,000 | － |
| 長期借入金 | 701,914 | 1,204,988 |
| リース債務 | 11,612 | 6,979 |
| 退職給付に係る負債 | 32,883 | 39,061 |
| 繰延税金負債 | 36,473 | 43,452 |
| 資産除去債務 | 567,595 | 574,532 |
| 固定負債計 | 2,020,480 | 1,869,014 |
| 負債の部合計 | 3,489,415 | 3,233,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,474,256 | 1,478,831 |
| 資本剰余金 | 2,129,256 | 2,133,831 |
| 利益剰余金 | 605,427 | 383,337 |
| 自己株式 | -218 | -244 |
| 株主資本合計 | 4,208,722 | 3,995,755 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,636 | 7,878 |
| 為替換算調整勘定 | -113,422 | -137,255 |
| その他の包括利益累計額合計 | -106,785 | -129,377 |
| 新株予約権 | 16,670 | 23,184 |
| 純資産の部合計 | 4,118,607 | 3,889,562 |
| 負債・純資産合計 | 7,608,023 | 7,122,872 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 574,639 | 515,751 |
| 売掛金 | 386,377 | 319,299 |
| 商品及び製品 | 15,295 | 20,433 |
| 原材料及び貯蔵品 | 162,657 | 168,067 |
| 前払費用 | 113,942 | 124,366 |
| 繰延税金資産 | 31,584 | 35,057 |
| その他 | 22,460 | 8,456 |
| 流動資産計 | 1,306,957 | 1,191,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,304,058 | 1,120,697 |
| 構築物 | 11,783 | 3,542 |
| 車両及び運搬具（純額） | 4 | 2 |
| 工具器具・備品（純額） | 116,709 | 113,034 |
| 土地 | 1,912,340 | 1,912,340 |
| リース資産 | 11,397 | 8,565 |
| 建設仮勘定 | 426 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,356,721 | 3,158,183 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,478 | 4,426 |
| 電話加入権 | 483 | － |
| 無形固定資産合計 | 7,962 | 4,426 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,666 | 21,533 |
| 関係会社株式 | 1,368,621 | 1,368,621 |
| 関係会社長期貸付金 | 624,125 | 621,067 |
| 長期前払費用 | 13,278 | 9,348 |
| 差入保証金 | 1,332,725 | 1,313,970 |
| 投資その他の資産合計 | 3,358,417 | 3,334,541 |
| 固定資産計 | 6,723,101 | 6,497,151 |
| 資産の部合計 | 8,030,058 | 7,688,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 369,388 | 387,733 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,684 | 225,486 |
| リース債務 | 4,632 | 4,632 |
| 未払金 | 182,135 | 119,620 |
| 未払費用 | 347,798 | 353,343 |
| 未払法人税等 | 63,434 | 48,494 |
| 未払消費税等 | 65,998 | 70,950 |
| 前受金 | 16,599 | 15,248 |
| 預り金 | 38,816 | 40,528 |
| 前受収益 | 83,174 | 67,905 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 4,696 | － |
| 資産除去債務 | 17,820 | － |
| 流動負債計 | 1,440,178 | 1,333,942 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 670,000 | － |
| 長期借入金 | 579,600 | 1,086,338 |
| リース債務 | 11,612 | 6,979 |
| 退職給付引当金 | 32,883 | 39,061 |
| 繰延税金負債 | 36,473 | 43,452 |
| 資産除去債務 | 567,595 | 574,532 |
| 固定負債計 | 1,898,165 | 1,750,364 |
| 負債の部合計 | 3,338,344 | 3,084,306 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,474,256 | 1,478,831 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,129,256 | 2,133,831 |
| 資本剰余金合計 | 2,129,256 | 2,133,831 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 |
| その他利益剰余金 | 1,056,497 | 952,182 |
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 |
| 繰越利益剰余金 | -2,443,602 | -2,547,917 |
| 利益剰余金合計 | 1,065,111 | 960,796 |
| 自己株式 | -218 | -244 |
| 株主資本合計 | 4,668,406 | 4,573,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,636 | 7,878 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,636 | 7,878 |
| 新株予約権 | 16,670 | 23,184 |
| 純資産の部合計 | 4,691,714 | 4,604,276 |
| 負債・純資産合計 | 8,030,058 | 7,688,583 |