営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益1億27百万円、減価償却費2億8百万円、減損損失1億66百万円、未払消費税等の減少額2億55百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は、52百万円(前年同期は14億17百万円の収入)となりました。

2023/03/27 13:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払費用の増減額」、「未払金の増減額」、「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」△16,655千円は、「前払費用の増減額」△28,840千円、「未払金の増減額」39,134千円、「預り金の増減額」26,468千円、「その他」△53,418千円として組み替えております。

2023/03/27 13:18