有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97,952
預金の種類
当座預金	620,364
普通預金	10,533
外貨普通預金	484,798
別段預金	40
計	1,115,737
合計	1,213,689

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	79,642
三井住友カード株式会社	78,948
三菱地所リテールマネジメント株式会社	39,555
株式会社イクスピアリ	30,547
株式会社ジェーシービー	27,778
その他	69,984
合計	326,456

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
350,391	4,957,765	4,981,700	326,456	93.8	24.92

(注) 上記金額には消費税等の額が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
酒類	98,838
乾物類	31,467
肉類	12,149
魚類	7,152
葉巻・小物類	3,009
乳製品類	2,516
野菜類	2,338
米・パン類	696
包材	7,335
その他	30,885
合計	196,390

ニ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
グローバルダイニング,インク.オブ カリフォルニア	1,368,621
合計	1,368,621

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,378,148
事務所	28,189
その他	1,621
合計	1,407,958

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社三井食品	111,319
株式会社カクヤス	71,362
有限会社ユウキ	20,454
株式会社海老正	18,550
タカナシ販売株式会社	18,087
その他	149,933
合計	389,707

ロ 未払費用

内訳	金額(千円)
未払給与	257,224
水道光熱費	40,571
社会保険料	25,741
未払賞与	10,739
その他	18,654
合計	352,931

ハ 社債

区分	金額(千円)
第1回無担保社債	690,000
第2回無担保社債	670,000
合計	1,360,000

ニ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	618,122
合計	618,122