四半期報告書-第34期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,680,462 | 13,922,582 |
| 売掛金 | 2,679,126 | 2,531,475 |
| 親会社株式 | - | 985,345 |
| 商品及び製品 | 628,361 | 628,980 |
| 仕掛品 | 16,738 | 40,468 |
| 原材料及び貯蔵品 | 203,715 | 204,545 |
| 繰延税金資産 | 211,392 | 100,611 |
| その他 | 604,348 | 714,991 |
| 流動資産合計 | 18,024,145 | 19,129,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 6,067,959 | 5,943,417 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 685,179 | 801,005 |
| 土地 | 5,499,489 | 5,539,090 |
| リース資産(純額) | 845,313 | 746,810 |
| 建設仮勘定 | 255,160 | 44,961 |
| その他(純額) | 325,582 | 383,866 |
| 有形固定資産合計 | 13,678,684 | 13,459,152 |
| 無形固定資産 | 283,039 | 318,339 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,269,320 | 722,430 |
| 繰延税金資産 | 448,584 | 552,577 |
| 差入保証金 | 1,700,872 | 1,573,771 |
| その他 | 449,576 | 436,392 |
| 貸倒引当金 | △42,470 | △41,465 |
| 投資その他の資産合計 | 4,825,882 | 3,243,706 |
| 固定資産合計 | 18,787,607 | 17,021,197 |
| 資産合計 | 36,811,753 | 36,150,198 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,200,451 | 2,170,190 |
| 未払金 | 1,375,676 | 1,138,481 |
| 未払法人税等 | 978,396 | 462,943 |
| 賞与引当金 | 305,730 | 130,235 |
| 株主優待引当金 | 94,647 | 74,848 |
| 資産除去債務 | 5,535 | 2,599 |
| その他 | 935,677 | 667,452 |
| 流動負債合計 | 5,896,116 | 4,646,750 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 577,255 | 517,582 |
| 退職給付に係る負債 | 464,165 | 476,448 |
| 債務保証損失引当金 | 8,650 | 5,733 |
| 長期預り保証金 | 2,059,276 | 2,021,713 |
| 資産除去債務 | 416,414 | 423,300 |
| その他 | 108,437 | 102,667 |
| 固定負債合計 | 3,634,199 | 3,547,444 |
| 負債合計 | 9,530,316 | 8,194,195 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | 23,658,337 | 24,471,887 |
| 自己株式 | △101 | △239 |
| 株主資本合計 | 26,549,975 | 27,363,388 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 399,783 | 248,708 |
| 為替換算調整勘定 | 124,235 | 122,822 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,455 | 9,689 |
| その他の包括利益累計額合計 | 526,474 | 381,221 |
| 非支配株主持分 | 204,987 | 211,393 |
| 純資産合計 | 27,281,437 | 27,956,002 |
| 負債純資産合計 | 36,811,753 | 36,150,198 |
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