有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	160	679	0.38	―
1年以内に返済予定のリース債務	31	47	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	80	2,335	0.38	2028年3月～2028年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	82	113	―	2025年7月～2029年1月

(注) 1.長期借入金の当期末残高80百万円(1年以内に返済予定の長期借入金80百万円含む)はESOP信託に
係るものであり、当該借入金の利息は支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めてお

2023/09/28 10:05

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(2022年6月30日)	当事業年度(2023年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	―	480百万円
長期借入金	―	1,880百万円
計	―	2,360百万円

2023/09/28 10:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ55億86百万円増加の263億24百万円となりました。これは主に現金及び預金が14億65百万円減少した一方、松原店のオープンに備えた商品導入や価格上昇の影響により商品が12億40百万円増加したこと、松原店の店舗設備の取得等により有形固定資産が52億49百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ45億98百万円増加の88億43百万円となりました。これは主に松原店の出店へ向けた資産の増加に伴い、買掛金が5億68百万円、未払金が13億85百万円、長期借入金が27億75百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ9億87百万円増加の174億80百万円となりました。これは主に剰余金の配当が4億26百万円あった一方、自己株式が2億10百万円減少したことと、当期純利益を12億円計上したことによるものであります。

2023/09/28 10:05

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は1年以内の支払期日のものであります。
長期借入金は、主に松原店の店舗建物取得等の設備資金であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/09/28 10:05