利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、12億15百万円(前年同期は11億19百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が5億45百万円、法人税等の支払額が3億57百万円、災害損失の支払額が1億59百万円となったのに対し、税引前四半期純利益が13億55百万円、仕入債務の増加額が6億55百万円、保険金の受取額が3億39百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億19百万円(前年同期は2億82百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億39百万円となったことによるものであります。

2017/02/13 10:09