営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億50百万円増加の10億29百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、12億15百万円(前年同期は11億19百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が5億45百万円、法人税等の支払額が3億57百万円、災害損失の支払額が1億59百万円となったのに対し、税引前四半期純利益が13億55百万円、仕入債務の増加額が6億55百万円、保険金の受取額が3億39百万円となったことによるものであります。

2017/02/13 10:09