利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、67百万円(前年同期は12億15百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益が11億63百万円、仕入債務の増加額が5億84百万円となったのに対し、役員退職特別功労引当金の減少額が5億3百万円、たな卸資産の増加額が3億60百万円、法人税等の支払額が6億42百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、89百万円(前年同期は1億19百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が94百万円となったことによるものであります。

2018/02/13 10:22