財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、89百万円(前年同期は1億19百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が94百万円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、3億29百万円(前年同期は9億44百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が3億91百万円、配当金の支払額が3億47百万円となったのに対し、短期借入金の純増額が10億50百万円となったことによるものであります。

2018/02/13 10:22