営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億71百万円増加の9億92百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、67百万円(前年同期は12億15百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益が11億63百万円、仕入債務の増加額が5億84百万円となったのに対し、役員退職特別功労引当金の減少額が5億3百万円、たな卸資産の増加額が3億60百万円、法人税等の支払額が6億42百万円となったことによるものであります。

2018/02/13 10:22