営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4億42百万円増加の19億76百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、13億74百万円(前年同期は67百万円の使用)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が3億35百万円となったのに対し、税引前四半期純利益が11億16百万円、仕入債務の増加額が6億41百万円となったことによるものであります。

2019/02/13 9:41