営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3億73百万円増加の34億1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、12億97百万円(前年同期は7億38百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が5億90百万円、法人税等の支払額が4億3百万円となったのに対し、税引前四半期純利益が17億79百万円、仕入債務の増加額が5億56百万円となったことによるものであります。

2021/02/12 9:39