利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、20億92百万円(前期は25億42百万円の取得)となりました。これは主に法人税等の支払額が7億53百万円、たな卸資産の増加額が2億94百万円、仕入債務の減少額が2億35百万円となったのに対し、税引前当期純利益が28億46百万円、減価償却費が4億68百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億30百万円(前期は1億13百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億95百万円となったことによるものであります。

2021/09/30 9:38