営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ8億76百万円増加の39億3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、20億92百万円(前期は25億42百万円の取得)となりました。これは主に法人税等の支払額が7億53百万円、たな卸資産の増加額が2億94百万円、仕入債務の減少額が2億35百万円となったのに対し、税引前当期純利益が28億46百万円、減価償却費が4億68百万円となったことによるものであります。

2021/09/30 9:38