営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ、41百万円増加し、13億24百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、5億9百万円(前年同四半期は11億5百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益6億85百万円、たな卸資産の減少額1億55百万円、前受金の増加額4億31百万円等によるものであります。

2018/11/09 16:13