利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は875百万円(前年同期比812百万円資金増)となりました。これは主に、前年同期と比べ、売上債権の減少により419百万円、たな卸資産の減少により321百万円、仕入債務の増加により445百万円、それぞれ資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は299百万円(前年同期比48百万円資金増)となりました。これは主に、前年同期と比べ、有形固定資産の取得による支出が87百万円、投資有価証券の売却による収入が35百万円、それぞれ減少する一方で、前年同期と比べ、敷金及び保証金の回収による収入が37百万円、敷金及び保証金の差入による支出が45百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

2015/06/12 9:19