財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は299百万円(前年同期比48百万円資金増)となりました。これは主に、前年同期と比べ、有形固定資産の取得による支出が87百万円、投資有価証券の売却による収入が35百万円、それぞれ減少する一方で、前年同期と比べ、敷金及び保証金の回収による収入が37百万円、敷金及び保証金の差入による支出が45百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は726百万円(前年同期比222百万円資金増)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が前年同期に比べ1,803百万円増加する一方で、長期借入れによる収入が前年同期に比べ1,500百万円減少したことによるものであります。

2015/06/12 9:19