営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は875百万円(前年同期比812百万円資金増)となりました。これは主に、前年同期と比べ、売上債権の減少により419百万円、たな卸資産の減少により321百万円、仕入債務の増加により445百万円、それぞれ資金が増加したことによるものであります。

2015/06/12 9:19