利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は、1,182百万円(前年度比1,981百万円資金減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失が2,932百万円減少したものの、このうち非資金性の減損損失が2,489百万円、減価償却費が503百万円増加した一方で、仕入債務の純増額が489百万円減少し、たな卸資産の純増額が1,210百万円、法人税等の支払額が237百万円、ぞれぞれ増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は171百万円(前年度比249百万円資金減)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入れによる支出が191百万円減少し、投資有価証券の売却による収入が202百万円増加した一方、敷金及び保証金の回収による収入が187百万円、投資有価証券の償還による収入が100百万円、それぞれ減少し、有形固定資産の取得による支出が370百万円増加したことによります。

2018/01/18 9:21