１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	当期首残高	当期末残高	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500,000	4,800,000	1.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	587,887	534,305	1.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	355,547	348,082	1.8	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 その他有利子負債「設備未払金」は、連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2026/01/29 15:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2024年10月31日)	当連結会計年度(2025年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
長期借入金	400,000	300,000

2026/01/29 15:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

増加:買掛金192百万円、預り金108百万円、短期借入金300百万円
減少:1年内返済予定の長期借入金53百万円、長期借入金532百万円、リース債務326百万円
純資産につきましては、前年度比845百万円減少し、772百万円となりました。これは主に以下の減少によるものです。

2026/01/29 15:31