#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 商品別仕入実績

(注)1 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
(3) 財政状態の分析
総資産につきましては、前年度比987百万円減少し、14,792百万円となりました。これは主に、以下の増減によるものです。
増加:現金及び預金215百万円、売掛金74百万円
減少:商品671百万円、未収入金57百万円、リース資産255百万円、敷金及び保証金275百万円
負債につきましては、前年度比142百万円減少し、14,019百万円となりました。これは主に以下の増減によるものです。
増加:買掛金192百万円、預り金108百万円、短期借入金300百万円
減少:1年内返済予定の長期借入金53百万円、長期借入金532百万円、リース債務326百万円
純資産につきましては、前年度比845百万円減少し、772百万円となりました。これは主に以下の減少によるものです。
減少:資本剰余金125百万円、利益剰余金731百万円
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ215百万円増加し、1,194百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、前年度比103百万円増加し、898百万円の獲得となりました。これは主に、営業損失が110百万円減少し、棚卸資産の増減額が323百万円増加した一方、仕入債務の増減額が349百万円減少したことによります。2026/01/29 15:31