訂正有価証券報告書-第38期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,906,898 | △240,312 | |||||||||
| 減価償却費 | 645,216 | 343,868 | |||||||||
| 減損損失 | 38,943 | 89,086 | |||||||||
| 災害損失 | ― | 25,830 | |||||||||
| 事業撤退損 | 2,144,100 | ― | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | ― | 17,889 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,909 | △52,129 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △27,823 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,127 | △7,786 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,526 | △11,250 | |||||||||
| 支払利息 | 100,481 | 96,708 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,504 | △96,228 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 97,088 | 284,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △923,275 | 78,499 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △131,477 | △11,035 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,045 | 15,635 | |||||||||
| その他 | △190,165 | △205,663 | |||||||||
| 小計 | △129,000 | 293,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,365 | △97,830 | |||||||||
| 事業撤退に伴う支払額 | △2,144,100 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 27,823 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △40,314 | △4,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,411,722 | 220,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,240 | △68,282 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,909 | 45,412 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △1,400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,500 | △269,910 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 154,735 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187,000 | 177,975 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,862 | △59,160 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,454 | △5,232 | |||||||||
| その他 | 2,899 | 2,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,952 | △23,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,655,510 | △1,187,873 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,039,198 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △468,271 | △424,437 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6,437 | △4,392 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5 | △120,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,973 | 62,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △897,796 | 258,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,212,414 | 1,314,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,314,617 | ※1 1,573,608 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
