有価証券報告書-第34期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,290,872 | △936,229 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,941,843 | 1,723,575 | |||||||||
| 減損損失 | 2,548,490 | 365,363 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △219,645 | |||||||||
| 店舗譲渡益 | - | △408,589 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △5,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,930 | △3,893 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,372 | △19,940 | |||||||||
| 支払利息 | 153,658 | 153,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,736 | △37,923 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124,947 | △495,848 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △369,742 | 205,639 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,092 | 117,074 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △10,432 | 12,452 | |||||||||
| その他 | △280,150 | △192,826 | |||||||||
| 小計 | 1,526,900 | 257,666 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 5,814 | |||||||||
| 利息の支払額 | △154,549 | △155,140 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △191,066 | △10,165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,046 | 98,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △509,542 | △201,796 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,100,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,460 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,000 | - | |||||||||
| 店舗譲受による支出 | - | ※2 △1,990,093 | |||||||||
| 店舗譲渡による収入 | - | 147,320 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227,469 | 220,121 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92,265 | △207,787 | |||||||||
| その他 | 1,030 | 2,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,308 | △940,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 2,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,340,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,761,656 | △2,056,759 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,718,160 | △1,626,016 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △3,721 | △7,023 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △182,035 | △91,393 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,574 | 2,120,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 685,164 | 1,278,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,107 | 2,159,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,159,271 | ※1 3,437,514 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
