利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、13億71百万円(前年同期比17.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億8百万円、減価償却費5億50百万円、仕入債務の増加額2億1百万円、未払消費税等の増加額85百万円等に対し、法人税等の支払額3億74百万円、たな卸資産の増加額1億19百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億77百万円(前年同期比65.7%減)となりました。これは主に、建設協力金の支払による支出2億69百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億44百万円、有形固定資産の取得による支出1億77百万円等に対し、有形固定資産の売却による収入2億43百万円、定期預金の払戻による収入2億6百万円等によるものであります。

2014/12/25 9:43