利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、10億54百万円(前年同期比25.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億52百万円、減価償却費2億94百万円、その他の資産の減少額1億77百万円、仕入債務の増加額1億36百万円等に対し、法人税等の支払額2億32百万円、売上債権の増加額73百万円、役員退職慰労引当金の減少額63百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、37百万円(前年同期は2億68百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出12百万円等に対し、建設協力金の回収による収入50百万円によるものであります。

2016/05/13 9:21