財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、37百万円(前年同期は2億68百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出12百万円等に対し、建設協力金の回収による収入50百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億33百万円(前年同期比1.8%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3億11百万円、リース債務の返済による支出1億37百万円、配当金の支払額85百万円によるものであります。

2016/05/13 9:21