利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、18億91百万円(前年同期比33.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益12億58百万円、減価償却費5億99百万円、仕入債務の増加額2億17百万円、その他の負債の増加額1億25百万円、その他の資産の減少額1億7百万円等に対し、法人税等の支払額4億31百万円、売上債権の増加額62百万円、役員退職慰労引当金の減少額57百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、58百万円(前年同期比83.4%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億19百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億13百万円等に対し、建設協力金の回収による収入1億1百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億52百万円等によるものであります。

2016/12/26 11:20