財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、58百万円(前年同期比83.4%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億19百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億13百万円等に対し、建設協力金の回収による収入1億1百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億52百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億31百万円(前年同期比26.9%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出6億17百万円、リース債務の返済による支出2億78百万円、配当金の支払額85百万円等に対し、長期借入れによる収入2億50百万円によるものであります。

2016/12/26 11:20