利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、6億89百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益17億47百万円、減価償却費3億14百万円等に対し、抱合せ株式消滅差益9億57百万円、法人税等の支払額1億94百万円、その他の負債の減少額96百万円、未払消費税等の減少額62百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出58百万円、定期預金の預入による支出6百万円等に対し、建設協力金の回収による収入46百万円によるものであります。

2017/05/12 9:51