財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、18百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出58百万円、定期預金の預入による支出6百万円等に対し、建設協力金の回収による収入46百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、3億51百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3億37百万円、リース債務の返済による支出1億61百万円、配当金の支払額1億2百万円に対し、長期借入れによる収入2億50百万円によるものであります。

2017/05/12 9:51