利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、7億2百万円(前年同期比1.9%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益6億13百万円、減価償却費3億20百万円、仕入債務の増加額1億27百万円等に対し、法人税等の支払額1億95百万円、たな卸資産の増加額1億8百万円、未払消費税等の減少額61百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億64百万円(前年同期比1,911.0%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億28百万円、定期預金の預入による支出6百万円等に対し、有形固定資産の売却による収入1億25百万円、建設協力金の回収による収入45百万円等によるものであります。

2018/05/14 9:28